(資料圖片)

觀點網訊：3月29日，克拉瑪依市城市建設投資發展有限責任公司發布2023年度第一期短期融資券募集說明書。

觀點新媒體獲悉，本期債券注冊額度人民幣15億元，本期發行金額人民幣5億元，擬用于償還公司有息債務及補充下屬子公司營運資金，優化融資結構，降低融資成本，提高經濟效益。

其中5億元用于補充營運資金、10億用于償還有息債務；期限365天，無擔保，聯合資信評估給予發行人AA+評級。

主承銷商、簿記管理人:中國農業銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。

數據顯示，發行人有息債務主要為短期借款、長期借款、應付債券等。截至2022年9月末，有息債務余額1,097,126萬元，主要通過銀行貸款及發行債券進行融資，無非標融資余額。

另外，2019-2021年及2022年1-9月，發行人經營活動產生的現金流量凈額分別為56,142.7萬元、33,198.96萬元、17,006.8萬元和108,949.8萬元，總體來看經營性現金流逐年下滑。

關鍵詞：