近日，多家基金公司旗下產(chǎn)品因遭遇大額贖回相繼提高凈值精度。11月2日，匯安基金和東吳基金發(fā)布關(guān)于旗下部分產(chǎn)品提高凈值精度的公告，明確表示因近日旗下產(chǎn)品遭遇大額贖回，為確保持有人的利益不受影響，即日起提高相關(guān)產(chǎn)品的凈值精度。北京商報(bào)記者注意到，近10天以來(lái)，更有11只基金(份額分開(kāi)計(jì)算，下同)先后提高凈值精度。有市場(chǎng)人士表示，基金公司相關(guān)舉措主要是為應(yīng)對(duì)大額贖回造成的凈值波動(dòng)，是公平的體現(xiàn)，也是保護(hù)投資者利益的選擇。

11月2日，匯安基金發(fā)布關(guān)于旗下匯安裕盈純債C、匯安裕同純債C提高凈值精度的公告。公告顯示，2只產(chǎn)品均于10月31日發(fā)生大額贖回。經(jīng)匯安基金與基金托管人協(xié)商一致，決定自10月31日起提高上述基金C類(lèi)份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后8位，小數(shù)點(diǎn)后第9位四舍五入。需要注意的是，匯安裕盈純債C在10月21日才發(fā)布過(guò)提高凈值精度的相關(guān)公告，彼時(shí)公告表示，該基金曾于10月19日發(fā)生大額贖回。

同日，東吳基金也發(fā)布公告表示，旗下東吳安盈量化混合C于11月1日發(fā)生大額贖回。經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，東吳基金決定自11月1日起提高該基金C類(lèi)份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后8位，小數(shù)點(diǎn)后第9位四舍五入。

整體來(lái)看，近期遭遇大額贖回的基金并不少見(jiàn)，截至11月2日，近10日就有多達(dá)11只基金發(fā)布類(lèi)似公告，且多為債券型基金。例如，浦銀安盛盛毅一年定開(kāi)債、大成景澤中短債、中加頤鑫純債、鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券等。與此同時(shí)，也有少數(shù)混合型基金發(fā)布相關(guān)公告，如大成趨勢(shì)回報(bào)靈活配置混合、華安安益靈活配置混合等。從公告內(nèi)容來(lái)看，多數(shù)基金公司在旗下產(chǎn)品遭遇大額贖回后，迅速采取行動(dòng)，提高相關(guān)產(chǎn)品的凈值精度。

至于提高凈值精度的原因，北京商報(bào)記者撥打東吳基金客服電話，相關(guān)客服人員回應(yīng)表示，“屬于常規(guī)操作”。前述各家基金公司也在公告中寫(xiě)明，提高凈值精度是為確保基金份額持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響。此外，上述基金公司也提示旗下基金份額將自大額贖回對(duì)基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時(shí)，恢復(fù)基金合同約定的凈值精度，屆時(shí)不再另行公告。

百嘉基金副總經(jīng)理王群航介紹，“一般而言，基金的凈值精度都是精確到小數(shù)點(diǎn)后四位，但如果某只基金出現(xiàn)單日凈贖回量超5%的情況，就有可能發(fā)生凈值的巨幅波動(dòng)。當(dāng)基金遭受大額贖回時(shí)，例如多達(dá)10億元的贖回，數(shù)據(jù)就要精確到小數(shù)點(diǎn)后九位甚至后十位才能平抑波動(dòng)。若仍以之前的方式計(jì)算，就會(huì)影響剩余持有人的利益。在這一時(shí)間點(diǎn)提高凈值精度是在保護(hù)雙方利益，保護(hù)機(jī)構(gòu)投資者利益的同時(shí)，也保護(hù)了留守持有人的利益”。

正如王群航所說(shuō)，北京商報(bào)記者查詢(xún)上述部分基金近期的凈值表現(xiàn)，確實(shí)并未出現(xiàn)明顯波動(dòng)。以匯安裕盈純債C為例，該基金在10月31日的收益率為0%，11月1日-2日的收益率則為0.04%和-0.01%。而從東吳安盈量化混合C近2個(gè)交易日的收益率情況看，則分別為1.44%和0.69%。

“提高凈值的計(jì)算精度是為公平、公正地對(duì)待所有的投資者。我認(rèn)為，這也可以從一個(gè)角度、一個(gè)層面上折射出一些基金公司的合規(guī)意識(shí)與服務(wù)理念以及社會(huì)公益心態(tài)”，王群航如是表示。

“提高凈值精度可以保障基金凈值的穩(wěn)定性，降低凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保障投資者的合法權(quán)益。”財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮總結(jié)道。而從投資者角度出發(fā)，郭施亮也給予了相應(yīng)提示：“投資者還是應(yīng)該選擇規(guī)模合理、流動(dòng)性比較活躍的基金，避免持有流動(dòng)性太差，或者單一機(jī)構(gòu)持有比例過(guò)大的基金。”(記者 劉宇陽(yáng) 實(shí)習(xí)記者 郝彥)

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