5日早盤，兩市股指全線走高，滬指盤中漲逾1%突破3150點(diǎn)，深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中漲超2%；兩市半日成交近5400億元，北向資金凈買入超110億元。

截至午間收盤，滬指漲0.88%報3150.99點(diǎn)，深成指漲1.89%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.23%；兩市合計(jì)成交5374億元，北向資金凈買入110.09億元。

盤面上看，釀酒、券商、汽車、保險、半導(dǎo)體板塊走高，醫(yī)藥、電力、物流等板塊均上揚(yáng)；零售、傳媒、地產(chǎn)、旅游等板塊走弱；鋰礦、儲能、鋰電池、POE膠膜、復(fù)合銅箔、CXO概念等題材表現(xiàn)活躍。

(資料圖片)

山西證券表示，目前A股整體估值已經(jīng)處于顯著低估區(qū)間，2023年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將逐步企穩(wěn)回暖，國內(nèi)地產(chǎn)政策和防疫方針逐步放松，有望帶動市場預(yù)期的修復(fù)。短期看，市場受管控放松后的疫情擴(kuò)散沖擊影響出現(xiàn)了震蕩調(diào)整，但市場情緒已經(jīng)降至冰點(diǎn)附近，隨時有望反彈，中長期看，國內(nèi)流動性和企業(yè)盈利均有望逐步好轉(zhuǎn)，美聯(lián)儲緊縮力度將逐漸減弱，近期的調(diào)整已經(jīng)較充分反映悲觀預(yù)期，配置中建議緊扣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型主線，看好具有中長期強(qiáng)成長邏輯、下游需求剛性、短期季節(jié)性強(qiáng)提振的標(biāo)的，如繼續(xù)延續(xù)高景氣邏輯的賽道(新能源、軍工和信創(chuàng)等)+基本面修復(fù)彈性較大的行業(yè)(房地產(chǎn)、養(yǎng)殖、高端制造和醫(yī)藥醫(yī)療等)持續(xù)有望收獲較優(yōu)表現(xiàn)。

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券商晨會精華：圍繞量增邏輯+技術(shù)迭代布局光伏材料

在今日的券商晨會上，中金公司指出，稀土價格上行通道已開啟，建議關(guān)注產(chǎn)能成長性高的公司；中信建投認(rèn)為，大浪淘沙，創(chuàng)新藥迎接多重拐點(diǎn)；中信證券指出，圍繞量增邏輯+技術(shù)迭代布局光伏材料。

中金公司：稀土價格上行通道已開啟，建議關(guān)注產(chǎn)能成長性高的公司

中金公司認(rèn)為，在中國稀土大集團(tuán)第二輪整合深入推進(jìn)之際，國內(nèi)稀土供應(yīng)格局持續(xù)優(yōu)化，海外稀土開發(fā)總體進(jìn)度緩慢，“萬物電驅(qū)”時代背景下，需求高速增長有望驅(qū)動稀土供需延續(xù)偏緊格局。站在當(dāng)前時點(diǎn)，稀土價格的政策底已明確，2023年國內(nèi)稀土指標(biāo)增速或?qū)⒎啪?，在需求有望迎來全面?fù)蘇的背景下，稀土價格上行通道已開啟。建議關(guān)注產(chǎn)能成長性高的公司，積極布局稀土&磁材板塊的輪動。

中信建投：大浪淘沙，創(chuàng)新藥迎接多重拐點(diǎn)

中信建投認(rèn)為，經(jīng)過一段時間的調(diào)整，創(chuàng)新藥行業(yè)迎來多方面改觀，政策面醫(yī)保談判規(guī)則進(jìn)一步明確，鼓勵和加速創(chuàng)新藥進(jìn)醫(yī)保的態(tài)度更加明確，行業(yè)面內(nèi)部“出清”加速進(jìn)行，構(gòu)建多層次健康生態(tài)。2022年，創(chuàng)新藥領(lǐng)域迎來諸多突破，阿茲海默病、血友病、減肥領(lǐng)域進(jìn)展矚目，個性化癌癥mRNA疫苗也讀出IIb期臨床結(jié)果，技術(shù)進(jìn)步推動生物技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)進(jìn)行。國內(nèi)企業(yè)也即將在2023年迎來多方面催化。

中信證券：光伏材料圍繞量增邏輯+技術(shù)迭代兩條主線

中信證券認(rèn)為，展望2023年，通過硅料價格下行來實(shí)現(xiàn)組件價格以及裝機(jī)成本下行，從而帶來的量增邏輯非常明確，因硅料價格下跌而出現(xiàn)的利潤缺口將順著產(chǎn)業(yè)鏈向下游傳導(dǎo)。建議關(guān)注同時受益于量增邏輯以及N型電池技術(shù)迭代過程帶來偏緊供需結(jié)構(gòu)的三個光伏材料環(huán)節(jié)。1)焊帶：受益SMBB及低溫產(chǎn)品放量。2)POE膠膜：建議關(guān)注粒子保供能力強(qiáng)的POE膠膜龍頭。3)銀漿：建議關(guān)注在N型漿料技術(shù)上布局領(lǐng)先的公司。（來源：財(cái)聯(lián)社）

（文章來源：證券時報網(wǎng)）

關(guān)鍵詞： 創(chuàng)業(yè)板指 北向資金