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6月25日，深證100ETF易方達(dá)基金（159901）最新份額為9.53億份，較前一交易日減少了1610.0萬份。當(dāng)日資金凈流入2620.29萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為39.94億元。該基金近一周凈值上漲1.63%，近一個(gè)月凈值上漲4.2%。

深證100ETF易方達(dá)基金成立于2006年3月24日，基金經(jīng)理為成曦 劉樹榮，基金跟蹤標(biāo)的為深證100指數(shù)(價(jià)格)，成立以來超額回報(bào)為142.62%，近一個(gè)月超額回報(bào)為-0.02%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時(shí)代（300750），持股占比為12.19%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、易方達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。

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