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5月12日，深證100ETF易方達(dá)基金（159901）最新份額為16.1億份，較前一交易日減少了8890.0萬份。當(dāng)日資金凈流出3.6億元（資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為64.12億元。該基金近一周凈值上漲4.02%，近一個月凈值上漲10.21%。

深證100ETF易方達(dá)基金成立于2006年3月24日，基金經(jīng)理為成曦 劉樹榮，基金跟蹤標(biāo)的為深證100指數(shù)(價格)，成立以來超額回報為135.46%，近一個月超額回報為0.34%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為12.19%。

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